titantreasury : applicazione web di tesoreria

titan e un servizio di applicazione web di tesoreria sviluppato e progettato da 3V Finance, uno specialista europeo in gestione della tesoreria e analisi dei rischi, e accessibile ai clienti (finale) attraverso un browser web

Import delle transazioni:

Le scorciatoie da tastiera consento di inserire direttamente le transazioni in pochi click

La maschera di inserimento compare con diversi campi come Controparte, Conto, Commenti, etc.

Per alcuni strumenti (EURxM, EONIA, Etc.) sono predefiniti negli indici di mercato, con le loro caratteristiche di default (Piano pagamento, gestione delle festività, Regola del D-2 reset, etc.)

Questi indici possono essere poi usati nella form di ingresso per transazioni rateizzate e i parametri di default possono essere modificati.

Titan  fornisce il calcolo dei ratei – Interessi Interperiodo – ad ogni data.

L’impostazione generale permette di svolgere questi calcoli in modalità “chiusura del giorno precedente

Secondo il flusso dati fornito dal provider, i tassi di interesse delle transazioni sono automaticamente arricchiti con il fix degli indici.

titancube stima la previsione degli indici secondo la curva dei tassi di interessi e dopo aggiorna automaticamente il tasso di interesse futuro stimato. (Nessun processo deve essere avviato manualmente)

• Una volta che la transazione è stata inserita nel modello di simulazione, è assegnato automaticamente un numero transazione
• Un ticket dell’operazione può essere risolto manualmente o automaticamente

Gestione del rischio:

titan offre diverse funzioni:

Simulazione: Un’operazione inserita in Titan è considerata “Da Simulare” finché non viene validata da un utente. Questa possibilità consente di avere grande trasparenza in prezzo MtM delle transazioni finanziarie così come nel reporting. E’ veramente semplice lanciare un report aggiungendo le operazioni simulate così da capire quale impatto potrebbero avere sulla posizione di tesoreria e sull’esposizione.

Forecast e analisi consuntive

titan  lavora sul database Oracle. La scelta della data determina il database sul quale lavorare. Un controller può lavorare su date passate mentre l’utente principale lavora su date correnti. Per ciascuna data Titan  userà gli elementi certi o incerti.

Stress tests:

titan  po' modellare diversi stress test: Shocks, Steps, etc.

Titan offre strumenti di stress-testing con l’intento di analizzare la sensitività di un portafoglio (in valutazione o in flusso di cassa per periodo) seguendo shocks, potenzialmente, su tutti i dati base di mercato. Hai inoltre un’analisi dei risultati finanziari di periodo prendendo dentro gli scenari contabili direttamente costruiti sugli indici.